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ELABORER UN BUSINESS PLAN

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9MAÎTRISER SA TRÉSORERIE ET NÉGOCIER AVEC SON BANQUIER

MANAGEMENT DIRIGER

TARIF INTER: 1 000 EUR TARIF INTRA: 3 000 EUR DUREE: 14 h.

OBJECTIFS: Connaître les leviers permettant d améliorer sa trésorerie. Élaborer et suivre un plan de trésorerie efficace. Anticiper les difficultés, optimiser une trésorerie dormante.

PUBLIC CONCERNE:

Responsable de TPE-PME, Responsable de tenue de compte, Gestionnaire de centre de profit.

PRE-REQUIS: Aucun

SESSIONS 2014 : (1404-M04) 24/04 - 25/04 - (jeudi-vendredi) (1409-M09) 18/09 - 19/09 - (jeudi-vendredi) (1412-M14) 08/12 - 09/12 - (jeudi-vendredi)

PROGRAMME: MODULE 1 : OPTIMISER SA TRÉSORERIE, LES LEVIERS - Adapter son organisation - Connaître les équilibres financiers

MODULE 2 : DÉGAGER DU CASH - Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en œuvre les bonnes pratiques dans la relation client (management du crédit et du recouvrement) - Optimiser les relations avec les fournisseurs - Optimiser sa relation bancaire : les solutions de financement : escompte et loi Dailly, arbitrage «escompte/découvert», affacturage, crédit documentaire, assurance crédit, crédit spot, gestion des dates de valeur, facilités de caisse, crédit de campagne

MODULE 3 : PRÉVOIR ET BUDGÉTER SA TRÉSORERIE - Prévoir : budgéter sa trésorerie - Gérer et suivre sa trésorerie au quotidien - Mesurer : le reporting financier gagnant

MODULE 4 : PLACEMENT DES EXCÉDENTS PROVISOIRES DE TRÉSORERIE - Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt - Comptes à terme, bons de caisse... - Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

Catalogue ATK Conseils 2014.indd 85 27/01/2014 20:04:32